Termine und Anmeldung

Voraussetzungen

Dieser Kurs ist von GARP mit 7 CPD credit hours anerkannt. Wenn Sie als FRM oder ERP zertifiziert sind, dann können Sie den Kursbesuch erfassen unter http://www.garp.org/cpd

Portfolio-Strukturierung mit MATLAB

In diesem eintägigen Kurs strukturieren und optimieren Sie Portfolios mittels geeigneter Datentypen aus der Financial Toolbox.
Themen sind unter anderem:

  • Mean-Variance-Ansatz
  • Anlagerichtlinien definieren
  • Löser, Optionen und Zielgrößen wählen
  • Eigene Szenarien generieren und verwenden
  • Automatisiertes Erzeugen von Reports

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MATLAB und Simulink Kursprogramm

Die Durchführung dieses Kurses ist derzeit nicht geplant.